公告日期：2025-06-17

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-047
浙江五洲新春集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020 年公开发行人民币可转换债券的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转换债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 841.25 万元（不含已预付
200 万元）后的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商兴业证券于 2020 年 3
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,311.84 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 31,688.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40 号）。

2. 2023 年非公开发行人民币股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 4,029.8507 万股，发行价为每股人民币 13.40 元，

共计募集资金 54,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税 700.00 万元
后的募集资金为 53,300.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023
年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。中信证券股份有限公司收取的承销
费及保荐费相应增值税 39.62 万元，由本公司于 2023 年 7 月 20 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税新增外部费用 217.27 万元后， 公司本次募集资金净额为 53,122.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕380 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资
金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

初始存放 2025 年 3

开户银行 银行账号 金额 月 31 日余 备注
额

中国银行股份有限 392277649855 1,000.00 已销户
公司新昌支行

浙江新昌农村商业 201000240529648 11,000.00 已销户
银行股份有限公司

中信银行股份有限 8110801012501929037 10,158.75 已销户
公司绍兴新昌支行

中国农业银行股份有 19525201040115859 10,000.00 已销户
限公司新昌县支行

合 计 32,158.75

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