公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 4,029.8507 万股，发行价为每股人民币 13.40 元，
共计募集资金 539,999,993.80 元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税 7,000,000.00
元后的募集资金为 532,999,993.80 元，已由主承销商中信证券于 2023 年 7 月 20
日汇入本公司募集资金监管账户。中信证券收取的承销费及保荐费相应增值税
396,226.42 元，由本公司于 2023 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税新增外部费用 2,172,735.85 元后，公司本次募集资金净额为 531,223,484.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕380 号）。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币万元

发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2023 年 7 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 54,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 877.65

二、募集资金净额 53,122.35

减：

以前年度已使用金额[注] 37,795.05

本年度使用金额 7,337.18

以前年度暂时补流金额 14,000.00

本年度暂时补流金额 6,000.00

本年度永久性补充流动资金 1,506.26

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

加：

以前年度募集资金利息收入 55.97

本年度募集资金利息收入 ……
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