公告日期：2026-04-23

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-041
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：874,000.00 元（8,740 张）

赎回兑付总金额：883,625.61 元(含当期利息)

赎回款发放日：2026 年 4 月 22 日

可转债摘牌日：2026 年 4 月 22 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票
自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日期间，连续三十个交易日内有十五个
交易日的收盘价格不低于“永 22 转债”当期转股价格 16.50 元/股的 130%，即
不低于 21.45 元/股，根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“永 22 转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于提前赎回“永 22 转债”的议案》，公司董事会决定行使“永 22 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转
股的“永 22 转债”进行赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于提前赎回“永 22 转债”的提示性公告》（公
告编号：2026-012）。

公司于2026年3月23日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-013），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年3月24日至4月21日期间披露了20次关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2026年4月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永22转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1014元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日起（2025年7月28日）至本计息年度赎回日（2026年4月22日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计268天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×268/365=1.1014元/张

赎回价格=可转债面值+当期利息=100+1.1014=101.1014元/张

3、赎回款发放日：2026年4月22日

4、“永22转债”摘牌日：2026年4月22日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2026 年 4 月 21 日）收市后，“永 22 转债”余额为人民币
874,000.00 元（8,740 张），占“永 22 转债”发行总额的 0.1135%。

（二）转股情况

“永22转债”自2023年2月3日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年4月
21日）收市后，累计人民币769,126,000元的“永22转债”已转换为公司股票或回售，其中回售金额为10,000元，累计转股数量为46,611,959股，占“永22转债”转股前公司已发行股份总数（即191,129,871股）的24.3876%。

截至2026年4月21日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

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