公告日期：2026-04-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-046
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准，并经上海证券交易所同意，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券77,000万元，每张面值100元，共计770万张，发行价格为100元/张，期限6年，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 8 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 77,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 697.53

二、募集资金净额 76,302.47

减：

以前年度已使用金额 51,212.14

以前年度银行手续费支出及汇兑损 0.76
益

本年度使用金额 27,256.46

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.77

其他-具体说明
加：

以前年度募集资金存款利息收入及 1,941.73
现金管理投资收益

本年度募集资金存款利息收入及现 225.92
金管理投资收益

三、报告期期末募集资金余额 -

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度（以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

就2022年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2022年7月18日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议……
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