公告日期：2026-03-28

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-017
有友食品股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 62,566.50

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,454.17

二、募集资金净额 56,112.33

减：

以前年度已使用金额 38,067.06

本年度使用金额 3,529.99

暂时补流金额 -

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.21

其他-有友食品产业园项目节余募集 8,350.89
资金永久补充流动资金
加：

募集资金利息收入 437.91

其他-理财收益 3,776.97

三、报告期期末募集资金余额 2,378.07

注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金……
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