公告日期：2026-03-28

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为有友 食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票 并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，对有友食品 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民
币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人
民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 62,566.50

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,454.17

二、募集资金净额 56,112.33

减：

以前年度已使用金额 38,067.06

本年度使用金额 3,529.99

暂时补流金额 -

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.21

其他-有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 8,350.89
动资金
加：

募集资金利息收入 437.91

其他-理财收益 3,776.97

三、报告期期末募集资金余额 2,378.07

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