公告日期：2026-03-28

东北证券股份有限公司

关于有友食品股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为有友食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对有友食品本次暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取一定的投资回报。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司 2019 年首次公开发行股份的部分暂时
闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总金额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额

为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述

资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223

号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，

并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及实际使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 累计投入募集资 累计投入进度 达到预定可使用
金 金 （%） 状态时间

1 有友食品产业园项目 31,913.50 24,819.53 98.69% 2022 年 6 月

（已结项）

2 营销网络建设和品牌推 24,198.83 16,777.51 69.33% 2026 年 8 月

广项目

合计 56,112.33 41,597.04 - -

注：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目 “累计投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元；“有友食品产业园项目”已结项，所涉募集资金专户已注销。

3. 本次募集资金现金管理不会影响上述募投项目建设的正常运行和募集资

金的正常使用。

（四）投资方式及期限

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集

资金，购买具有合法经营资质的金融机构发行的期限不超过 12 个月、安全性高、

流动性好、具有保本约定的理财产品和/或存款类产品。使用期限自公司第五届

董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，

资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，具

体由公司财务部负责组织实施。现金管理产品到期后，本金及收益将及时归还至

公司募集资金专项账户。

公司将严格按照《上市公司募集资金……
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