公告日期：2026-04-18

家家悦集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，
根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）2025 年度直接投入募集资金项目 9,268.64 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 40,994.99 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 22,358.98 万元，募集资金专用账户利息收入 2,617.96 万元，募集资金专用账户手续费为 0.84 万元，节余募集资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金
为人民币 12,000.00 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 7,958.03 万元。
2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民

币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元。募集资金总额
为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0011 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023
年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）2025 年度直接投入募集资金项目 911.12 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 37,913.31 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,312.61 万元，募集资金专用账户利息收入 140.47 万元，募集资金专用账户手续费为 0.07 万元，募集资金
专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 2,453.01 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券股份有限公司（以下简
称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集
资金四方监管协议》；2025 年 5 月 27 日，子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家
悦供应链管理有限公司分别与中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不……
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