公告日期：2026-04-10

中国国际金融股份有限公司

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股，
募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10
日出具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，2022 年 9月，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72 元后，实际募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年9 月 23 日出具天职业字[2022]41642 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换
公司债券募集资金使用及结余情况如下：

非公开发行募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 110,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,101.74

二、募集资金净额 108,898.26

减：

以前年度已使用金额 95,543.38

本年度使用金额 25.99

暂时补流金额

现金管理金额 9,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.69

其他
加：
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