公告日期：2026-04-10

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-023
转债代码：113658 证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 110,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,101.74

二、募集资金净额 108,898.26

减：

以前年度已使用金额 95,543.38

本年度使用金额 25.99

暂时补流金额

现金管理金额 ……
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