公告日期：2025-07-01

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-047

天域生物科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股
份有限公司”）于 2025 年 06 月 30 日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第
四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行
股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，于 2021 年 06 月 22 日出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币 元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

1 天长市龙岗红色古镇文化旅游 336,000,000.00 275,705,879.66
景区工程总承包项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 144,000,000.00 118,159,662.72

合计 480,000,000.00 393,865,542.38

根据公司于 2024 年 12 月 18日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编码：2024-122），公司基于谨慎性原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，同意将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2025 年 04 月 16 日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-023）。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

公司“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”募投项目在实施过程中涉及需要支付农民工工资。根据国务院颁布的《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支
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