公告日期：2025-07-01

中德证券有限责任公司

关于天域生物科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）作为天域生物科技股份有限公司（以下简称“天域生物”或“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天域生物使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司获准非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，募集资金总额
为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账，并经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了“众会
字（2021）第 06405 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

1 天长市龙岗红色古镇文化旅游 336,000,000.00 275,705,879.66

景区工程总承包项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 144,000,000.00 118,159,662.72

合计 480,000,000.00 393,865,542.38

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（具体详
见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-023））：

单位：元

序号 项目名称 调整后 截至期末累计投入

投资总额 金额

1 天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程 275,705,879.66 202,135,035.52

总承包项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 118,159,662.72 118,159,662.72

合计 393,865,542.38 320,294,698.24

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实……
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