公告日期：2026-04-30

国海证券股份有限公司

关于天域生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为天域生物科技股份有限公司（以下简称“天域生物”或“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，国海证券及其指定保荐代表人对天域生物 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38
元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非
公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405 号”《验资报告》。

公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2021 年 6 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 402,272,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,406,457.62

二、募集资金净额 393,865,542.38

减：以前年度已使用金额 320,294,698.24

减：本年度使用金额 14,525,993.78

减：暂时补流金额 59,500,000.00

减：现金管理金额 -

减：银行手续费支出及汇兑损益 8,088.64

加：利息收入 463,922.27

三、报告期期末募集资金余额 683.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021 年 06 月 22 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行……
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