公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对岱美股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含
增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98

2 年产 70 万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00

3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00

合计 136,841.66 89,698.98

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 25,000.00万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含
增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2、募集资金投资项目的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
金额

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 ……
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