公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告

作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对岱美股份2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和节余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 89,698.98

减：募投项目支出 60,793.24

其中：2025 年募投项目支出 12,016.71

2024 年募投项目支出 4,129.81

2023 年募投项目置换支出 22,646.72

补充流动资金 22,000.00

减：购买理财产品 169,000.00

加：收回理财产品 144,000.00

加：理财收益 652.60

其中：2025 年理财收益 298.17

2024 年理财收益 273.53

2023 年理财收益 80.91

加：利息收入 412.90

其中：2025 年利息收入 66.62

2024 年利息收入 109.31

2023 年利息收入 236.96

减：手续费支出 0.58

减：暂时补充流动资金 ……
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