公告日期：2026-04-29

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-010
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00 万 元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元（含税金额）后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年公开发行可转换公司债券(以下简称“鹤 21 转债”)

募集资金到账时间 2021年11月23日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 205,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,184.58

二、募集资金净额 203,815.42

减：

以前年度已使用金额 147,457.48

本年度使用金额 217.29

暂时补流金额 50,382.57

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2……
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