公告日期：2026-04-25

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-011
青岛日辰食品股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至 2025 年 12 月 31 日止的募
集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 1,622.90 万元，募集资金
使用和结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 8 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 38,716.20

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,450.14

二、募集资金净额 34,266.06

减：

以前年度已使用金额 28,501.60

本年度使用金额 6,380.53

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 2.84

募集资金永久补流 2,203.34

加：

募集资金利息收入 334.30

现金管理收益 4,110.85

三、报告期期末募集资金余额 1,622.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实……
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