公告日期：2026-06-19

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-049
海天水务集团股份公司

关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金
金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“公司”）于 2026 年
6 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83 号文同意注册，海天转债期
限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 801,000 手（8,010,000 张）。本
次发行可转债募集资金总额为人民币 801,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63 元，实际募集资金净额为 793,413,160.37 元。上述募集资金
已于 2026 年 2 月 11 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2026 年 2 月 11 日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转
换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由 于 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 实 际 募 集 资 金 净 额
793,413,160.37 元，少于原计划投入募投项目金额 801,000,000.00 元，为保障募 投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对 募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

总投资 调整前拟使用 调整后拟使用募
序号 项目名称 （万元） 募集资金投资额 集资金投资额
（万元） （万元）

1 简阳海天数智化供水及综合效能提升 22,049.70 20,420.00 20,200.00
工程

2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智 27,425.55 25,380.00 25,150.00
化建设项目

3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00 10,300.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,691.32

合计 84,485.64 80,100.00 79,341.32

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额低于上述 募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于 原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施 和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次 调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件等相关规定。

四、相关审议程序

公司于 2026 年 6 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，2026
年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关……
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