公告日期：2026-06-19

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-050
海天水务集团股份公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币28,116,240.89 元。此次置换距离募集资金到账时间未超过六个月。

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83 号文同意注册，海天转债期
限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 801,000 手（8,010,000 张）。
本次发行可转债募集资金总额为人民币 801,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63 元，实际募集资金净额为 793,413,160.37 元。上述募集资
金已于 2026 年 2 月 11 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2026 年 2 月 11 日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可
转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划及实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 调整前拟使用 调整后拟使用募
募集资金投资额 集资金投资额

1 简阳海天数智化供水及综合效能提升 22,049.70 20,420.00 20,200.00
工程

2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智 27,425.55 25,380.00 25,150.00
化建设项目

3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00 10,300.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,691.32

合计 84,485.64 80,100.00 79,341.32

若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金 解决；若本次募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司则根据实际情况需 要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至 2026 年 5 月 13 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部
分发行费用合计 29,805,893.72 元，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的自筹资金为 28,116,240.89 元。具体情况如下：

单位：元

项目名称 自筹资金已投入金额 拟以募集资金置换已投入自

筹资金的金额

简阳海天数智化供水及综合 149,601.30 130,100.15

效能提升工程

夹江县城市生活污水处理厂 27,620,396.19 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。