公告日期：2026-04-30

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-033
海天水务集团股份公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）7,800万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.21元，募集资金合计人民币874,380,000.00 元，扣除各项发行费用73,367,547.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币801,012,452.83 元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》验证。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,438.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,336.75

二、募集资金净额 80,101.25

减：

以前年度已使用金额 41,986.45

其他-永久补流金额 5,240.69

本年度使用金额 30,918.97

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.66

加：

募集资金利息收入 1,778.78

其他-理财收益 430.76

三、报告期期末募集资金余额 4,164.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进……
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