公告日期：2026-04-30

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-038
海天水务集团股份公司

关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币不超过 20,420.00 万元的募集资金向控股子公司简阳海天水务有限公司（以下简称“简阳海天”）提供借款用于实施募投项目，使用人民币不超过 25,380.00 万元的募集资金向全资子公司资阳海天水务有限公司（以下简称“资阳海天”）提供借款用于实施募投项目，使用人民币 1,732.50 万元向全资子公司夹江海天水务有限公司（以下简称“夹江海天”）增资以及提供不超过人民币 8,567.50 万元的借款的组合方式用于实施募投项目。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议批准。现就相关事宜公告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 801,000 手（8,010,000 张），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币801,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63 元，实际募集资
金净额为 793,413,160.37 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 11 日全部到账，经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 2 月 11 日出具了《海
（XYZH/2026CDAA3B0011）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金

1 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 22,049.70 20,420.00

2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项 27,425.55 25,380.00
目

3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00

合计 84,485.64 80,100.00

三、本次使用募集资金向子公司提供增资及借款的基本情况

为保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向募投项目实施主体简阳海天、资阳海天提供借款，向募投项目实施主体夹江海天增资及提供借款：

1、公司将使用募集资金不超过 20,420.00 万元向控股子公司简阳海天提供借款，用于实施简阳海天数智化供水及综合效能提升工程，因简阳海天日常生产经营由公司通过其全资子公司资阳海天主导并对简阳海天形成实际控制，其他自然人股东作为少数股东对简阳海天经营不具备实际控制权，考虑其现有资金情况，简阳海天少数股东不同比例提供借款，公司已与简阳海天对借款金额、借款利率确定方式、借款期限、违约责任和协议生效条件等条款进行商议沟通。

2、公司将使用募集资金不超过 25,380.00 万元向全资子公司资阳海天提供借款，用于实施资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目。

3、公司将使用募集资金 1,732.50 万元向全资子公司夹江海天增资，使用募集资金不超过 8,567.50 万元向夹江海天提供借款，用于实施夹江县城市生活污水处理厂扩建项……
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