公告日期：2025-04-28

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-023
合肥常青机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月
20 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和保荐费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为
79,602.72 万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用 1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发
行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量
为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46
元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为 人民币 392,358,486.04 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053 号《验资报告》。

2、本期募集资金使用及期末余额

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 44,565,946.07

加：向特定对象发行股票募集资金净额 392,358,486.04

2024 年利息收入扣除手续费净额 530,644.17

归还闲置募集资金临时补充流动资金金额 45,000,000.00

减：2024 年直接投入募集资金投资项目金额 70,840,650.71

向特定对象发行股票募集资金补充流动资金金额 86,010,072.05

使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募 165,782,613.74
投项目的自筹资金金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,821,739.78

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、 透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理……
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