公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对常青股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3
月 20 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和保荐费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为
79,602.72 万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入公司募集资金
监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用 1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合
肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象
发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总
额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，
公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。上述募集资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053 号《验 资报告》。

（二）本期募集资金使用及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,821,739.78

加：2025 年利息收入扣除手续费净额 593,077.86

减：2025 年直接投入募集资金投资项目金额 76,797,440.28

结余募集资金永久补充流动资金金额 14,472,049.17

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 69,145,328.19

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《合肥常青机械股份有限公司章程》 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

2017 年 3 月 3 日，公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科
技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支 行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省 分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014……
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