公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于永安行科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对永安行 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。

截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2020 年公开发行可转债

募集资金到账时间 2020 年 11 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 88,648.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,647.89

二、募集资金净额 87,000.11

减：

以前年度已使用金额 57,355.84

本年度使用金额 5,621.31

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 6,000.00

本年银行手续费支出 0.01

以前年度银行手续费支出 0.71

2020 年支付发行费用增值税 68.96

加：

本年度募集资金利息收入 27.25

本年度募集资金购买理财产品收益 755.94

以前年……
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