公告日期：2026-04-25

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-006
上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2026 年度闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 单日自有资金最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）

投资种类 安全性高、流动性好的低风险投资产品

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

特别风险提示

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的低风险投资产品，但受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风
险及其他不可抗力及意外事件风险影响，购买的理财产品投资收益具有不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财额度及期限

2026 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自
有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自董事会审议
通过之日起至下一年度董事会召开日止（有效期最迟至次年 4 月 30 日），在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

二、审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。评估本次投资的风险，说明上市公司关于委托理财的人员配备、账户及资金。
四、闲置自有资金理财对公司的影响

1、对公司影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司通过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。

2、公司委托理财的会计处理方式及依据

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算。根据相关规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理……
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