公告日期：2026-04-08

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-026

浙江华友钴业股份公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2021 年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主

承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00

万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47

万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2

月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不

含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2021〕50号）。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，本公司本次发行采用向原股东

优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会

公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有

限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，
按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，
其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承

销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

（二）募集资金基本情况

1.2021 年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 2 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 601,800.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 6,299.63

二、募集资金净额 595,500.37

减：

以前年度已使用金额 ……
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