公告日期：2026-04-30

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-027
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行,发行总额为人民币670,000,000.00元，共计募集资金670,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用3,950,000.00元(不含税)后的募集资金为666,050,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2025年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,706,132.08元(不含税)后,公司本次募集资金净额为662,343,867.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕5-1号)。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2025 年 3 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 67,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 765.61

二、募集资金净额 66,234.39

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 56,903.82

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 52.65

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金专户余额 9,383.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海……
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