公告日期：2026-04-09

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-023
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕577 号）。

2. 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年公开发行可转债

募集资金到账时间 2020 年 12 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 170,000.00

减：直接支付发行费用 449.91

二、募集资金净额 169,550.09

减：

以前年度已使用金额 172,538.22

本年度使用金额 604.14

加：

以前年度募集资金利息收入扣除银行手 3,591.62
续费净额

本年度募集资金利息收入扣除银行手续 0.65
费净额
三、报告期期末募集资金余额

(二) 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费……
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