
公告日期:2025-04-03
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-019
转债代码:113690 转债简称:豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
关于2024 年度对外担保计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联人:泸州长江机械有限公司(以下简
称“长江机械”)、泸州豪能传动技术有限公司(以下简称“泸州豪能”)。本
次担保均为对全资子公司提供的担保,不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为长江机械提供担保-
21,500.00 万元,为泸州豪能提供担保 15,000.00 万元。公司及子公司已实际
为长江机械提供的担保余额为 108,700.00 万元,为泸州豪能提供的担保余
额为 63,000.00 万元,均包含本次担保金额。
是否存在反担保:否
无对外担保逾期情况
特别风险提示:被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%,公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
1、因长江机械借款事宜,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充
协议》,为长江机械向其申请的银行授信及借款提供最高额保证。该补充协议是原
《本金最高额保证合同》以及 2024 年 4 月 10 日签署的《本金最高额保证补充协议》
的补充协议,主要将 2024 年 4 月 10 日签署的《本金最高额保证补充协议》中“主
合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)陆亿陆仟万元整的本金余额”变更为“主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)肆亿肆仟伍佰万元整的本金余额”,实际调减担保本金金额2.15亿元。长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保不变。
2、因泸州豪能授信事宜,公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证合同》,为泸州豪能与其签订的借款合同等提供主合同项下不超过 1.5 亿元本金余额的最高额保证。
具体担保情况如下:
单位:万元
担保 被担 2024 年预计 本次担保 剩余担保 是否 是否
方 保方 担保额度 金额 担保余额 额度 关联 有反
担保 担保
豪能 长江 130,200.00 注1 -21,500.00 108,700.00 21,500.00 否 否
股份 机械
豪能 泸州 63,000.00 15,000.00 63,000.00 0.00 否 否
股份 豪能
注1:长江机械2024年度预计担保额度为担保额度调剂后的金额,相关内容请详见 2025年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的进展公告》(公告编号:2025-008)。
(二)内部决策程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》,公司第六届董事会第五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度对外担保额度的议案》,同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜,签署担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内
适度调整各子公司之间的担保额度。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日、2024 年 10
月 21 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的
相关公告(公告编号:2024-015、2024-051)。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内,无需再次审议。
二、被担保人基本情况
(一)泸州长江机械有限公司
与本公司关系:公司的全资子公司
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