公告日期：2025-08-12

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-052
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961 号）核准，向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用
1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全
部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 48,978.87

减： 1、以前年度投入募投项目 19,696.74

2、本年度投入募投项目 4,074.75

3、补充流动资金 0

4、购买理财产品 27,000.00

加： 扣除手续费的利息收入及其他 3,013.73

二、2025 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 1,221.11

三、2025 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 1,221.11

注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2022 年 7 月 27 日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责
任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司于 2023年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）。

2023 年 4 月 7 日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责
任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年 4 月 30 日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限
责任公司、兴业银行……
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