公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏丰山集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰山集团 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。

（2）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 48,978.87

1、以前年度投入募投项目 19,696.74

减： 2、本年度投入募投项目 4,791.85
3、补充流动资金 6,435.51

4、购买理财产品 16,000.00

项目 金额

5、其他（用于支付银行手续费） 14.08

加： 扣除手续费的利息收入及理财收益 3,276.09

二、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 5,316.78

三、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 5,316.78

注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2018 年9 月25日公司与华泰联合证券、江苏大丰农村商业银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 9 月 30 日，公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司大丰支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 10 月 22 日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证……
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