公告日期：2025-02-22

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年三月三日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》...... 1
议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 ...... 2
议案三；《关于申请发行超短期融资券的议案》...... 5

福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》；

（二）《关于为控股子公司提供担保的议案》；

（三）《关于申请发行超短期融资券的议案》。

注：议案 2 为中小投资者单独计票的议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

尊敬的各位股东：

为确保福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营、投资工作顺利开展，2025 年度公司及所属控股企业拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款、各类保函、信用证、承兑汇票等。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会或股东大会。

以上授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，以各合作银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。

为便于办理融资相关业务，提请股东大会同意授权董事长（或其授权代表）在综合授信额度内根据融资成本及各合作银行资信状况具体选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授信、授权事项的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东予以审议。

二○二五年三月三日
议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东：

公司所属控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司（以下简称“泗阳海环”）拟向合作银行申请授信额度，需控股股东为其融资事项提供担保。为确保本次融资事项顺利实施，公司拟为泗阳海环本次融资事项提供担保。现将具体情况汇报如下：

一、担保情况概述

江苏泗阳海峡环保有限公司为泗阳城东污水处理厂的投资运营主体，为满足建设运营需要，泗阳海环拟向合作银行申请 17,000 万元固定资产贷款，贷款期限不超过 15 年。根据合作银行的融资方案要求，泗阳海环控股股东需为贷款融资事宜提供担保，担保金额为 11,900 万元。公司为泗阳海环控股股东，对泗阳海环具有控制权，本次担保事项风险可控，担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：江苏泗阳海峡环保有限公司

(二) 成立时间：2013 年 4 月 19 日

(三) 住所：泗阳县经济开发东区太湖北路 9 号

(四) 法定代表人：杨冠

(五) 注册资本：1,526 万美元

(六) 公司类型：有限责任公司

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