公告日期：2025-04-01

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-021
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次现金管理种类：国债逆回购。

本次现金管理额度：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。
履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确

保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公

司收益。

（二）现金管理金额

公司使用总额不超过人民币 3 亿元(含前述投资的收益进行再投

资的金额)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使

用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）本次现金管理的基本情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购

品种，具体情况如下：

币种：人民币

年化收益率 计

产品 金额 产品 息 取得收益
名称 购买日期 到期日 （未扣除交 期限 天 （元）
（万元） 易费用）

数

GC001 10,000.00 2025 年 1 月 22 日 2025 年 1 月 23 日 2.370% 1 天 1 天 6,493.15

GC001 10,000.00 2025 年 1 月 23 日 2025 年 1 月 24 日 2.665% 1 天 3 天 21,904.11

GC001 0.60 2025 年 1 月 23 日 2025 年 1 月 24 日 2.445% 1 天 3 天 1.21

GC001 444.50 2025 年 1 月 24 日 2025 年 1 月 25 日 3.250% 1 天 9 天 3,562.09

GC001 5,000.00 2025 年 1 月 24 日 2025 年 1 月 25 日 2.940% 1 天 9 天 36,246.55

GC001 4,558.30 2025 年 1 月 24 日 2025 年 1 月 25 日 2.645% 1 天 9 天 29,728.86

GC001 10,000.00 2025 年 2 月 6 日 2025 年 2 月 7 日 1.810% 1 天 3 天 14,876.71

GC001 9.70 2025 年 2 月 6 日 2025 年 2 月 7 日 1.810% 1 天 3 天 14.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。