公告日期：2025-08-27

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对海峡环保拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）核准，海峡环保本次非公开发行股票数量为 84,158,415 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币6.06 元，募集资金总额为人民币 509,999,994.90 元，扣除各项发行费用7,296,375.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02
元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2022XMAA10155）。海峡环保对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目和使用情况

根据 2021 年 8 月 23 日海峡环保第三届董事会第十三次会议审议通过的《海
峡环保非公开发行 A 股股票预案》以及实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目 总投资金额 募集资金承诺投 调整后投资总额
号 资金额

1 福州市连坂污水处理厂三期 36,889.29 30,000.00 30,000.00
工程

2 福州滨海新城空港污水处理 18,250.27 16,000.00 16,000.00
厂 PPP 项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,270.36

合计 60,139.56 51,000.00 50,270.36

注：本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由海峡环保以自有资金或其他融资方式解决。
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据海峡环保募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常计划的情况下，海峡环保拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体计划如下：

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，海峡环保将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障海峡环保股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

海峡环保拟使用总额不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的金额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

海峡环保拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

（五）收益分配

海峡环保使用闲置募集资金进行现金管理所获得的……
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