公告日期：2025-10-10

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-064
福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

产品名称 国债逆回购

受托方名称 兴业证券股份有限公司

购买金额 6,000 万元

产品期限 1 天

特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用

风险提示

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

二、本次委托理财风险情况

2025 年第三季度，公司使用 6,000 万元自有资金购买国债逆回购，具体情况如下：

实际收 减值准备
产品名 受托方名 产品起始日- 是否存在 收益类 预期年化收 未到期 逾期未收

产品类型 投资金额 资金来源 益或损 计提金额
称 称 产品到期日 受限情形 型 益率（%） 金额 回金额

失 （如有）

兴业证券

国债逆 其他：国 2025/09/29- 6000.00 保本固 2.67 万

股份有限 否 自有资金 1.805 不适用 不适用 不适用
回购 债逆回购 2025/09/30 万元 定收益 元

公司

截至 2025 年 9 月 30 日，公司本年度使用自有资金购买国债逆回购、银行通知存款以及大额存单进行现金管理，累计实现收益金

额为 48.97 万元。

三、投资风险分析及风控措施

1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。