公告日期：2026-04-25

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海峡环保 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况

本期投入募集资金项目 501.78 万元，累计募集资金投入金额 40,563.57 万
元；募集资金专用账户累计利息收入净额 1,325.36 万元，截至 2025 年 12 月 31
日止，募集资金余额为 11,211.79 元（含现金管理金额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 729.64

二、募集资金净额 50,270.36

减：

以前年度已使用金额 39,881.48

本年度使用金额 501.78

暂时补流金额 -

现金管理金额 9,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.35

其他-发行费用部分增值税进项税 0.67

加：

募集资金利息收入 1,325.70

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 1,711.79

二、募集资金存放和管理情况……
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