公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票募集资金
2024 年度使用情况的专项报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华扬联众 2024 年度募集资金的存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26
元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74 元。

截至 2021 年 9 月 15 日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA190377 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 募集资金发生额

募集资金总额 384,119,908.80

减：承销及保荐费（含增值税） 5,300,000.00

实际到账募集资金 378,819,908.80

减：以前年度累计支出 329,232,836.72

加：2024 年度临时补充流动资金归还募集资金专户 210,000,000.00

减：2024 年度累计支出 241,660,000.00

其中：投入项目 0

临时补充流动资金 241,660,000.00

减：累计银行手续费支出 1,354.13

加：累计专户利息收入 498,089.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,423,807.15

扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为 378,819,908.80
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 329,232,836.72 元，其
中：根据公司 2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监
事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投
入募集资金金额的议案》永久补充流动资金 113,000,000.00 元；公司于 2023 年 1
月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会……
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