公告日期：2025-10-10

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-052
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于“洛凯转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 16 日

可转债除息日：2025 年 10 月 17 日

可转债兑息日：2025 年 10 月 17 日

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月17日发行的可转换公司债券（以下简称“洛凯转债”）将于2025年10月17日开始支付自2024年10月17日至2025年10月16日期间的利息。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券简称：洛凯转债

（二）债券代码：113689

（三）发行日期：2024年10月17日

（四）上市日期：2024年11月11日

（五）发行数量：403.431万张

（六）票面金额：100元/张

（七）发行总额：40,343.10万元

（八）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（九）债券期限：6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。

（十）可转债开始转股的日期：2025年4月23日

（十一）初始转股价格：15.45元/股

（十二）最新转股价格：因公司2024年度权益分派方案实施调整转股价格，目前转股价格为15.33元/股。

（十三）付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》约定，本次付息为“洛凯转债”第一年付息，付息
期间为 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日。本期债券票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

（一）可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 16 日

（二）可转债除息日：2025 年 10 月 17 日

（三）可转债兑息日：2025 年 10 月 17 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2025 年 10 月 16 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“洛凯转债”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未……
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