公告日期：2025-10-31

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”或“保荐机 构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资 金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

1 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目 31,655.28 28,243.10

序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入

2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00

合计 43,755.28 40,343.10

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不 足部分由公司自筹解决。

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 394,798,762.68

减：募投项目累计使用金额 275,824,462.44

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 103,415,702.02

加：累计利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 1,459,640.65

截止2025年6月30日募集资金余额 120,433,940.89

其中：存放募集资金专户余额 20,433,940.89

募集资金现金管理余额 100,000,000.00

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进 度，募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资……
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