公告日期：2026-04-18

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-024
海程邦达供应链管理股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为
人 民 币 864,060,400.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 86,406.04

减：直接支付发行费用 7,988.71

二、募集资金净额 78,417.33

加：募集资金利息收入净额 4,016.87

减：

以前年度已使用金额 44,874.18

本年度使用金额 11,784.69

其中，本年度投入金额 2,451.08

永久补充流动资金 9,333.61

现金管理金额 22,000.00

三、报告期期末募集资金余额 3,775.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司

制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监督协议情况

2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华

林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市……
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