公告日期：2026-04-18

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海程邦达 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 86,406.04

减：直接支付发行费用 7,988.71

二、募集资金净额 78,417.33

加：募集资金利息收入净额 4,016.87

减：

以前年度已使用金额 44,874.18

项目 金额

本年度使用金额 11,784.69

其中：本年度投入金额 2,451.08

永久补充流动资金 9,333.61

现金管理金额 22,000.00

三、报告期期末募集资金余额 3,775.33

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 专户用途 募集资金专户
余额

兴业银行股份有限 522130100158877777 邦达芯跨境供应链综合服务 402.47
公司青岛市北支行 基地建设项目

上海浦东发展银行股

份有限公司青岛城阳69030078801488667777 全国物流网络拓展升级项目 2,785.23
支行

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