公告日期：2026-04-18

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 18,000万元（含）。
（三）资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额
为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。
公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。

公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”，公司将尚未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元全部投入调整后的项目，本次调整后该项目拟投入募集资金金额变更为 24,267.31 万元，项目达到预定可使用状态日期调整至 2028 年 12 月。

公司募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额

邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 23,988.48 15,439.75

物流网络拓展升级项目 24,267.31 4,793.31

供应链信息化建设项目 7,019.93 2,056.79

补充流动资金 25,035.42 25,035.42

合计 80,311.14 47,325.27

注：拟投入募集资金金额大于募集资金净额，主要系因“物流网络拓展升级项目”已于 2025年 1 月调整了投资总额，调整后的投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。
（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司拟购买券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（五）投资期限

使用募集资金进行现金管理产品的期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第……
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