公告日期：2025-10-11

能科科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告

天圆全专审字[2025]001094 号

能科科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

能科科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位时间

2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称“非公开发行”），每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。

该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《能科科技股份有限公司募集资金管理制度》，经2021年年度股东大会决议批准通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据募集资金管理制度，本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利

能科科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证公司募集资金专款专用。
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日,2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零，具体专户情况如下：

序 募投项目

募集资金存储银行名称 账户类别 账号 账户状态

号

募集资金专 基于云原生的生产

1 兴业银行北京海淀支行 321230100100369700 已销户
户 力中台建设项目

服务中小企业的工

募集资金专

2 南京银行北京中关村支行 业创新服务云建设 0511220000000404 已销户
户

项目

面向工业大数据应

北京银行互联网金融中心 募集资金专 200000413921000406

3 用的数据资产平台 已销户
支行 户 76186

建设项目

募集资金专 补充流动资金

4 兴业银行北京海淀支行 ……
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