公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含
税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11
月 21 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。
（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 880,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 13,948,000.00

二、募集资金净额 866,052,000.00

减：

以前年度已使用金额 797,740,794.97

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 16,707.57

其他-结项永久补流 80,519,414.91

加：

募集资金利息收入 12,224,917.45

其他-具体说明 -

三、2025 年末募集资金余额 -

截至 2024 年 12 月 31 日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司
可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此，公司于 2025 年 1 月23 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目节余的募集资……
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