公告日期：2026-04-25

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金2025年度存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2019 年 11 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 880,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 13,948,000.00

二、募集资金净额 866,052,000.00

减：

以前年度已使用金额 797,740,794.97

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 16,707.57

其他-结项永久补流 80,519,414.91

加：

募集资金利息收入 12,224,917.45

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 -

截至2024年12月31日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转债募投项目已建设……
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