
公告日期:2025-07-01
国泰海通证券股份有限公司
关于嘉友国际物流股份有限公司
非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49 元/股,募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元,上述募集资金于 2021 年
12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年
12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,对公司募集资金实行专户存储,在银行分别开设募集资金专项账户(简称“专户”),并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2025 年 6 月 26 日,公司非公开发行股票募集资金存储情况如下:
单位:元
序号 账户名称 开户银行 账号 余额
嘉友国际物流股 北京银行股份有限公
1 份有限公司 司燕京支行 20000036956800066893362 3.09
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有
2 份有限公司 限公司北京朝阳支行 8015100000006817 58,882,407.76
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公
3 份有限公司 司北京经济技术开发 321130100100482577 22,354.79
区支行
内蒙古嘉易达矿 厦门国际银行股份有
4 业有限公司 限公司北京朝阳支行 8015100000006833 36,936.19
内蒙古嘉易达矿 兴业银行股份有限公
5 业有限公司 司北京经济技术开发 321130100100621277 225,356.45
区支行
乌拉特中旗甘其 兴业银行股份有限公
6 毛道金航国际物 司北京经济技术开发 321130100100621399 541,498.06
流有限公司 区支行
合计 59,708,556.34
三、募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目(简称“募投项目”)情况
根据公司非公开发行 A 股股票预案,公司非公开发行股票募集资金计划用
于服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目及补充流动资金。
为提高募集资金使用效率,满足日益增长的煤炭仓储需求,公司分别于 2024
年 4 月 2 日、2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发 行股票募集资金用途的议案》,将服务贸易基础设施技术改造项目尚未使用募集 资金中的 4,000 万元用于投资乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有……
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