公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对嘉友国际物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年
12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 368,015,832.28 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司使用非公开发行股票募集资金 3,223.76 万元，募集资金专户
利息收入 48.67 万元，永久补充流动资金 15,175.74 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计已使用募集资金投入项目 40,025.34 万元，剩余募集资金专户余额
人民币 2,856.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 57,708.99

经批准置换先期投入金额 4,835.28

以前年度投入金额 36,801.58

本年度投入金额 3,223.76

累计使用募集资金金额 40,025.34

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

累计利息及手续费净额 191.29

累计理财收益 157.68

减：其他转出（永久补流） 15,175.74

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,856.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了募集资金管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

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