公告日期：2025-07-09

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-062
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服 饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每
张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，扣除保荐承销费用 4,500,000
元（含税）后实际收到募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月
21 日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为 793,661,320.76 元，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了 募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议和
2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：2025-051）。

由于公司变更部分募集资金投资项目，根据中国证监会《上市公司募集资金监 管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的规定，公司于近日与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公
司宁波市海曙支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。 前述重新签署的协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。

本次重新签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日募
投资项目 集资金专户余额

中国银行股份有限公 科技数字化转型项目、

司宁波市海曙支行 353283089065 宁波高新区太平鸟全球 9,695,534.97

时尚研发中心项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

宁波太平鸟风尚服饰有限公司

上述公司共同视为合同的甲方

乙方：中国银行股份有限公司宁波市海曙支行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度 的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方科技数字化转型项目、宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务……
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