公告日期：2026-04-21

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年
8 月 20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，
每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91 元。

上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海
农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 103,251.68 万元，
募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 8 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 120,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 622.64

二、募集资金净额 119,377.36

减：

以前年度已使用金额 83,587.13

本年度使用金额 19,664.55

暂时补流金额 19,000.00

现金管理金额 -

利息收入扣除手续费净额 4,060.55

其他-具体说明 无

加：

自有资金账户转入募集资金专户（注 1） ……
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