公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于上海城地香江数据科技股份有限公司

关于将暂存集中管理的募集资金

进行变更暨投入使用的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对城地香江关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,193,773,584.91 元。上述资金的到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

截至2024年12月18日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。

二、募集资金实际使用情况

单位：万元

序号 项目名称 计划投入额 累计投入额

一 沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期 48,255.77 47,919.68

1 设备采购投入 44,253.58 43,917.49

2 工程建设费用 4,002.19 4,002.19

二 补充流动资金 35,331.36 35,331.36

三 中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施 20,000.00 注3：20,000.64
建维服务项目

1 设备购置及安装 20,000.00 20,000.64

合计 103,587.13 103,251.68

注1：截至2025年12月31日，公司计划使用募集资金投入募集资金投资项目累计为103,587.13万元，尚未投入募集资金金额为15,790.23万元,不包含累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额。

注2：序号一项目累计投入金额有所减少，主要系本期受客户需求调整、相关设备退换所致，该部分涉及金额为336.09万元。

注3：累计投入额较计划投入额多出的0.64万元，系募集资金产生的利息，公司将其投入项目所致。

注4：如上述表格中数据存在尾差，系数据万元化后四舍五入所致。

三、本次拟再投入募集资金的原因及影响

（一）原项目投资情况

经公司于 2020 年 1 月 4 日和 1 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议及
2020 年第一次临时股东会审议通过，公司于 2020 年 7 月 28 日，公开发行可转
换公司债券募集资金用于投入“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”及“补充公司流动资金”，其中“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（以下简称：“原项目”），原计划投资总额为 105,442.45 万元，拟投入募集资金金额为 84,045.99
万元，原定建设期限为 2022 年 8 月。而后因外市电施工问题，公司分别于 2022
年 2 月 17 日、2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第二十九次会
议，监事会第五次会议、第二十一次会……
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